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软件介绍
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这个周末,中东地区战火重燃 ,成为全球金融市场的“黑天鹅 ”事件,目前投资者正密切关注伊朗遭袭事件可能对市场造成的影响 。
当地时间3月1日,沙特阿拉伯股市开盘后 ,沙特阿拉伯股市指数(TASI)大幅跳水,早盘一度大跌超4%,截至发稿 ,跌幅仍近2%。比特币回落至66791美元,此前一度升破68000美元。当日早些时候,科威特证券交易所宣布 ,因持续发展的局势,自3月1日起暂停交易,直至另行通知 。
油价方面 ,巴克莱银行分析师指出,就目前情况来看,石油市场下周一可能不得不面对最糟糕的局面,布伦特原油价格可能达到100美元/桶。另有经济学家警告称 ,一旦油价持续大涨,美国通胀形势将进一步恶化,美联储年内降息的可能性或将彻底落空。
在避险情绪升温的影响 ,黄金等贵金属市场也或将持续上行 。有分析指出,若中东紧张局势持续升级,黄金或将成为全球资金“终极避风港” ,价格有望冲击历史新高。
美国总统特朗普表示:“伊朗刚刚宣称今天将发动前所未有的猛烈打击,他们最好不要这么做,因为如果伊朗这样做的话 ,我们将以前所未见的强大力量予以回击。”
据新华社最新消息,多名交易机构消息人士说,多个油轮船东 、交易商已暂停经霍尔木兹海峡运输原油、燃料及液化天然气。依照德国船东协会说法 ,海运行业遭遇“急性运营危机 ” 。
或将引爆全球能源市场
美伊局势升级的背景下,全球能源市场情绪骤然绷紧。目前伊朗日产原油约330万桶,占全球产量的3%,是欧佩克第四大产油国。
更令市场紧张的是 ,凭借战略地理位置,伊朗对全球能源供应的影响力远超其产量规模,该国位于霍尔木兹海峡一侧 ,全球约五分之一的原油经此运输,主要来自沙特、伊拉克等关键供应国 。
市场担忧霍尔木兹海峡的石油运输通道受阻,油价上涨预期升温 ,全球经济面临的通胀挑战变得更加严峻。
市场人士警告,霍尔木兹海峡无需全面封锁,单是骚扰 、扣押油轮等低烈度摩擦 ,便足以推高全球运费,加剧石油供应担忧。
据新华社报道,多名交易机构消息人士2月28日说 ,在美国和以色列袭击伊朗后,伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡航道,多个油轮船东、交易商已暂停经这一海峡运输原油、燃料及液化天然气 。依照德国船东协会说法,海运行业遭遇“急性运营危机”。
根据国际油轮流量监测系统的实时数据 ,目前位于霍尔木兹海峡周边海域的油轮航行速度已普遍降至零,显示该地区的航运已陷入停滞状态。
巴克莱银行分析师在最新发布的报告中指出:“石油市场周一(3月2日)可能不得不面对最糟糕的局面 。就目前情况来看,我们认为布伦特原油价格可能达到100美元/桶。这对石油市场的潜在影响怎么强调都不为过。”
该行表示 ,投资者应该预期油价将在周一测试100美元/桶的水平,这意味着有大约35%的上涨空间 。国际原油价格在经历了去年的暴跌后,于2026年稳步回升。国际基准布伦特原油价格今年迄今已上涨20%。
Rystad Energy地缘政治分析主管Jorge Leon则表示:“如果周末期间看不到局势缓和的迹象 ,风险溢价可能在周一推动布伦特原油价格上涨10至20美元/桶。 ”
美联储的变数
另一方面,能源价格快速上涨也会推高通胀预期,可能对商业活动和消费者支出造成压力 。
德意志银行在最新报告中写道:“石油价格的积极供应冲击将对通胀预期和通胀风险产生重大影响。”并补充说 ,石油价格冲击是其2026年经济展望面临的主要风险。
高盛分析师此前就曾预测,与伊朗发生严重冲突将对美国经济构成重大不利影响,经济衰退的风险将“急剧上升” 。去年夏天伊朗核设施遭到袭击后 ,高盛就表示,如果伊朗长期封锁霍尔木兹海峡,其最坏情况下的预测是布伦特原油价格将飙升至110美元/桶。
多位经济学家警告,一旦油价持续大涨 ,美国通胀形势将进一步恶化,美联储年内降息的可能性或将彻底落空。
随着美伊紧张局势升温,WTI原油期货今年以来已累计上涨约16% ,每桶价格较年初上涨约10美元 。
波士顿学院经济学家Brian Bethune在接受媒体采访时表示,“支持降息的理由正在我们眼前消失殆尽。”他指出,油价上涨与特朗普政府激进的关税政策相互叠加 ,正对通胀形成上行压力,令降息决策愈发复杂。
衍生品市场的交易员目前仍预期美联储今年将降息两次,各25个基点 ,首次降息时间在6月,第二次在9月 。然而,多位分析师认为 ,地缘政治风险的演变可能令这一预期难以兑现。BMO资本市场首席美国经济师Scott Anderson警告,若冲突持续,美联储下一步甚至可能转为加息。
黄金价格也将飙涨?
“大炮一响,黄金万两 ” ,地缘政治冲突一直是黄金价格飙升的主要推动力,而与伊朗的对抗可能成为金价进一步上涨的新催化剂 。
业内人士指出,若伊朗封锁霍尔木兹海峡 、美伊冲突持续升级 ,黄金或将成为全球资金“终极避风港”,价格有望冲击历史新高。
与此同时,市场避险情绪普遍上升 ,可能推高美国国债价格,从而压低收益率。
尽管投资者在消化消息的过程中股市可能会下跌,但长地缘政治事件对股市的影响往往是昙花一现 ,即使武装冲突仍在继续,市场也可能出现反弹。
华尔街老将、投资咨询公司Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)表示:“如果标普500能源板块周一上午的任何上涨行情在下午消退,我们都不会感到意外 。同样 ,如果标普500指数周一上午的任何抛售行情转为反弹,我们也不会感到意外。”
尽管如此,巴克莱银行的分析师仍提醒投资者,不要过分乐观地认为美伊最新冲突会是一场可控的、短暂的事件 ,更不要逢低买入。
分析师写道:“一场持续数日以上的战争——而且当战争爆发时令投资者措手不及——理应引发更明显的负面反应 。我们建议不要在股价下跌时立即买入——风险回报似乎并不诱人。如果美股股市回调到一定程度(比如标普500指数下跌超过10%),或许会有买入的良机。但现在还不是时候 。 ”
另外,根据经验 ,以往威胁石油供应的冲突都会导致能源生产商的股票短期上涨,同时也提振了国防股。
今年迄今,iShares美国航空航天与国防ETF已上涨14%。该ETF此前在委内瑞拉袭击事件发生后立即大幅上涨 ,本月随着美国与伊朗的战争局势日益紧张,该ETF再次“蠢蠢欲动” 。


