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受中东战事影响,投资者风险偏好降温,美股连续两个交易日开盘即大幅低开。不过 ,这两个交易日均有抄底资金在午盘入场救市,收复了此前的大部分跌幅 。
对于转向防御策略的投资者来说,当前市场走势颇为微妙。在技术分析师眼中 ,这种交易表现透着盲目乐观的情绪。技术人士指出,多个关键点位已经受考验,尽管这些点位在很大程度上起到了支撑作用,但更剧烈的震荡行情可能会令支撑位逐步失守 。
标普500指数周二一度大跌2.5% ,至6710.42点,短暂跌破12月低点,最终收跌约0.9%。此次下跌还令该指数跌破100日均线 ,这一水平在过去一年大部分时间里都是强劲支撑。
宏观风险顾问公司首席技术策略师约翰?科洛沃斯表示,约6720点的12月低点是投资者短期内需要关注的关键位置。科洛沃斯称,一旦跌破该点位 ,“指数重回11月低点的概率将会上升” 。
交易员同时也在关注200日均线——约6570点,该均线通常被视作长期支撑位。
11月低点较指数周二收盘价低约4%。但科洛沃斯表示,如果该点位也无法守住 ,指数下一步可能跌至6100–6200点区间,从而进入回调状态 。
标普500期货周三早盘一度上涨0.4%,收复了此前近0.8%的跌幅。
未来市场出现更多波动的理由充足 ,其中最主要的是能源价格飙升,这可能进一步推高通胀。市场本已承受多重压力:混乱的贸易政策、私人信贷市场显现紧张信号,以及人工智能带来的行业冲击 。
从近期高点回落10%及以上,在技术上被称为回调 ,这类走势相当常见,也是健康市场周期的一部分。然而,标普500上一次进入回调区间还是在2025年初 ,当时市场担忧贸易不确定性、经济增长放缓,以及中国人工智能初创公司深度求索(DeepSeek)突然崛起对高估值科技股带来的风险。同年4月爆发的进口税混乱进一步加剧了抛售 。
爱德华?琼斯投资策略主管莫娜?马哈詹表示:“我们上一次真正意义上的大幅回调大概是在去年4月,当时标普500几乎跌入熊市区域。自那以后 ,市场几乎一路单边上涨。”
近几个月来,市场波动性也一直处于低位,至少从指数层面看是如此 。巴克莱银行数据显示 ,截至2月中旬,标普500在年初录得1960年代以来最窄的年内波动区间。
马哈詹称:“这更像是一次健康的盘整,而非深度回调 ,市场可以借此完成休整。 ”
动能指标同样释放出谨慎信号。标普500的相对强弱指数(RSI)数月来持续下行,目前在43附近徘徊 。尽管仍高于30这一传统超卖阈值,但这意味着在市场情绪触底前,股价仍有进一步下跌空间。
去年4月 ,在特朗普公布一揽子全球性进口税政策后,该指标曾暴跌至22以下,随后股市才最终触底反弹。
并非所有技术分析师都持悲观态度 。一些人认为 ,标普500指数反弹至7000点——该指数从未收于这一水平上方——并非不可能。
“我仍然认为我们会突破7000点,”Evercore ISI技术分析主管里奇?罗斯表示。罗斯认为,即便该指数测试200日均线 ,整体看涨上升趋势依然完好 。
“在这个市场里,要想有所收获,就得先有所付出 ,”他补充道。





