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美国总统唐纳德·特朗普向伊朗下达最后通牒,要求其在48小时内重新开放霍尔木兹海峡 ,否则将对伊朗发电厂实施打击 。中东局势随之升级,韩国股市应声暴跌。
韩国综合股价指数(Kospi)暴跌6.5%,创下自3月4日创纪录暴跌12%以来的最大单日跌幅。期货市场的大幅下挫一度触发交易所暂停程序化交易 。芯片巨头三星电子和SK海力士领跌大盘 ,跌幅均超6%。
随着局势不断升级,韩元兑美元汇率跌至2009年3月以来的最低水平,一度下跌0.9%,触及1518.05关口。
中东危机爆发以来 ,韩国股市一直处于高度波动状态 。市场对韩国石油进口依赖度的担忧,盖过了对人工智能及其带动的存储芯片需求的乐观情绪。随着避险情绪升温,韩国资产遭到抛售 ,投资者开始计价美联储为抑制新一轮通胀压力而转向加息的风险。
特朗普上周末表示,正在考虑“逐步减少”对伊朗的军事行动 。一边是和平谈判的消息,一边是打击能源与民用设施的威胁 ,相互矛盾的报道让投资者无所适从。隆奥银行新加坡分行策略师李镐民表示,在这种环境下,负面消息对市场情绪的影响必然更大。
他补充道:“韩国市场流动性相对充裕 ,且对能源价格高度敏感,因此很容易成为市场对周末累积消息做出滞后反应的目标 。 ”
有迹象显示散户投资者逢低买入,当日净买入创纪录的7万亿韩元(约合46亿美元)Kospi成分股 ,而外资及本土机构投资者则纷纷减持。
股市剧烈波动导致韩国交易所罕见地多次暂停交易。周一早些时候,在Kospi 200期货跌幅超过5%后,交易所启动了“侧车机制”,暂停程序化交易5分钟。这是今年以来第十次启动该机制 ,而2025年全年仅启动三次,有望创下2008年以来的最高纪录 。
据报道,与三星电子和SK海力士挂钩的单只股票杠杆ETF最早可能于5月在韩国本土交易所上市 ,未来市场可能出现更大波动。目前在香港上市的这两家芯片巨头的杠杆ETF,因再平衡资金流动,被认为是导致相关股票价格剧烈波动的原因之一。
友利银行经济学家闵庆元表示 ,韩元走弱也抑制了出口企业抛售美元的意愿 。他补充道,目前韩元汇率主要受外部地缘政治风险驱动,几乎没有明确的阻力位 ,这使得韩元容易进一步跌至1520-1530区间。
他说:“目前来看,除非伊朗冲突降级,否则几乎没有什么能稳定市场——或韩元汇率。”
与此同时 ,国际清算银行高级官员申铉松被提名为韩国下一任央行行长 。
野村经济学家郑宇表示:“他可能会加强宏观审慎框架,并更加关注家庭债务与外汇稳定,这与此前聚焦增长与通胀的货币政策形成明显转变。考虑到他在国际清算银行的背景,以及韩国的宏观经济状况 ,我认为他更有可能采取鹰派立场。 ”



